Y Chen
00878 季配息擬配到 0.4 元,創歷史新高!2/26 為最後買進日
穩定領取股票配發的現金股利,是台灣不少投資人喜愛的方式,因此挑選股票時,許多標榜「高配息」、「高殖利率」的標的就會受到青睞,而「國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金」(00878),近年就成為有著類似需求的投資人相當矚目的 ETF。
直到 2020 年 7 月才掛牌的 00878,市值已經突破 2486 億元,成為市場中規模第三大的 ETF, 僅次於老牌 ETF 元大台灣 50(0050)和元大高股息(0056),更擁有超過百萬名受益人,等於是當前最多人持有的 ETF。究竟 00878 擁有什麼樣的魅力,吸引大批投資人買進?
00878 重視企業永續表現,同時關注配息狀況
要認識一檔 ETF,首先就要知道其追蹤的指數為何。00878 的公開說明書指出,其追蹤的指數是 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數,主要是挑出台灣上市上櫃的公司當中,在永續評分方面達一定水準,且有提供高股息殖利率的公司。更具體來看要被選為成分股,需經歷 5 層篩選機制:
- MSCI ESG 評級達 BB 等級以上
- 必須具有 3 分以上的 MSCI ESG 爭議分數
- 市值相當於 7 億美元以上,且年度每股盈餘為正
- 在選樣期間中之現金股息殖利率的排名,落於基本選樣範圍中前 90% 當中
- 以殖利率為基礎計算出股利分數,排名前 30 名才會作為成分股
00878 成分股有哪些?
白話來說,00878 的目標是選出在企業永續,也就是環境、社會與公司治理議題上,都表現良好的公司,同時還得是賺錢、且會定期配發現金股利的公司。如果無法那麼透徹理解選擇成分股的方式也不必太擔心,ETF 皆有定期審視成分股的特性,以 00878 來說,每年會在 5 月和 11 月公布最新的成分股(詳見下表)。
股票代號 | 股票名稱 |
---|---|
2357 | 華碩 |
3702 | 大聯大 |
3231 | 緯創 |
2324 | 仁寶 |
2356 | 英業達 |
2376 | 技嘉 |
2382 | 廣達 |
2454 | 聯發科 |
2347 | 聯強 |
2474 | 可成 |
2301 | 光寶科 |
2379 | 瑞昱 |
2377 | 微星 |
3711 | 日月光投控 |
2891 | 中信金 |
4904 | 遠傳 |
1402 | 遠東新 |
1303 | 南亞 |
2885 | 元大金 |
2890 | 永豐金 |
2882 | 國泰金 |
2303 | 聯電 |
3045 | 台灣大 |
2886 | 兆豐金 |
2881 | 富邦金 |
1216 | 統一 |
1101 | 台泥 |
5876 | 上海商銀 |
5347 | 世界先進 |
2892 | 第一金 |
資料來源:國泰投信官網
註:上述成分股是以持股權重由多至少排列。
當然,光是看 00878 的運作方式,應該還無法了解為什麼會這麼紅。它之所以吸引投資人的原因,在於配息方式與近年的好表現。00878 是採「季度配息」的頻率,分別在 2、5、8、11 月配息,而回顧過往績效,根據國泰投信網頁資訊,2023 年的累積報酬率為 45.41%,創立以來更是達到了 76.75%。
除了 00878,還有哪些高配息 ETF?
除了 00878 之外,現在市場上有著更多以「高股息」或「配息型」為特色的 ETF。以下就比較幾檔主打高配息的 ETF,投資人可以依據自身需求,例如期待穩定拿到股利的時間,或希望其持有成分股的產業類型,作為投資前的參考:
標的 | 0056 | 00713 | 00878 | 00919 | 00929 |
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全名 | 元大台灣高股息基金 | 元大台灣高股息低波動 ETF 基金 | 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 | 群益台灣精選高息 ETF | 復華台灣科技優息 ETF 基金 |
掛牌年份 | 2007 | 2017 | 2020 | 2022 | 2023 |
配息頻率 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 月度 |
持股權重前三大產業類型 | 資訊科技、金融保險、原材料 | 資訊科技、食品工業、金融保險 | 電腦及周邊設備、金融保險、半導體 | 半導體、電腦及周邊設備、航運業 | 半導體、電子零組件、電腦及周邊設備 |
資料來源:各投信官方網站、Money DJ
註 1:上述資訊截至 2023 年 9 月 15 日
註 2:年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,因此為估算值。
資料來源 / 國泰投信、00878 公開說明書