00891（中信關鍵半導體 ETF）追蹤指數本季成分股調整於 2026 年 7 月 27 日 開盤生效，採「四進四出」，新增中美晶、台勝科、大聯大、頎邦，同時剔除欣銓、萬潤、弘塑、精測。《經理人》整理本次換股進出名單、換股前後十大持股、配息紀錄，以及公開說明書對「適合投資人」的原文說明。
本文內容整理自臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站、中國信託投信公開說明書／簡式公開說明書（115年4月版）及 00891 月報（2026年7月版）等公開資料，僅供資訊參考。ETF 具有價格波動及虧損風險，投資前請詳閱公開說明書，並以官網最新公告為準。
目錄
- 00891 是什麼？基本資料一次看
- 00891 換股：7/27 生效，四進四出進出名單
- 00891 前十大持股（換股前）
- 00891 換股後前十大持股快照
- 00891 多久換一次股？指數編製規則
- 00891 配息：評價月份、發放日與紀錄
- 00891 適合哪些人？官方風險等級與投資人屬性
- 00891、00881、00892 基本定位比較
- 常見問題 FAQ
00891 是什麼？基本資料一次看
00891 全名為「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金」，由中國信託投信發行，追蹤「NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，聚焦台灣半導體供應鏈中具代表性的個股。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 全名 | 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金 |
| 證券簡稱／代號 | 中信關鍵半導體／00891 |
| 發行公司／基金經理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司／張圭慧 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數 |
| 成立日／上市日 | 110 年 5 月 20 日／110 年 5 月 28 日 |
| 標的指數成分證券數 | 30 檔 |
| 總資產規模 | 583.71 億元（資料日期 2026/07/28） |
| 淨值 | 37.15 元 |
| 受益人次 | 17.54 萬人（證交所 e添富網站查詢值；頁面動態更新） |
| 經理費／保管費 | 年率 0.400%／0.035%（2025 年度總費用率 0.62%） |
| 發行價格 | 15 元 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 投資策略 | 指數化策略，原則採完全複製法，投資於標的指數成分股票總金額不低於淨資產價值 90%；若遇成分股流動性不足、暫停交易或指數成分即將異動等特殊情形，得採最佳化策略 |
淨值資料來源為中國信託投信 00891 月報（2026 年 7 月版，資料日期 2026/06/30）；總資產規模、受益人次為證交所 e 添富機構投資人網站查詢值，該頁面資料會動態更新，實際基準日以頁面標示或集保結算所揭露為準。淨值、市價、資產規模每日隨市場變動，請以中國信託投信官網或證交所當日公告為準。
00891 換股：7/27 生效，四進四出進出名單
00891 追蹤指數本次成分調整於 2026 年 7 月 27 日開盤生效，名單如下：
| 進出 | 個股（代號） |
|---|---|
| 納入 | 中美晶(5483)、台勝科(3532)、大聯大(3702)、頎邦(6147) |
| 剔除 | 欣銓(3264)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、精測(6510) |
依公開說明書，00891 所追蹤之標的指數，其成分證券係按既有指數編製規則於每季（1、4、7、10 月）進行定期審核。本次調整係依當時有效的指數規則重新審核之結果，而非 7 月另行修改編製方法。
據《鉅亨網》報導，中國信託投信從產業角度說明 4 檔新增個股的定位：
-
中美晶、台勝科：兩家皆為台灣重要矽晶圓供應商，中美晶透過旗下環球晶布局全球市場，台勝科專注高階矽晶圓製造、長期供應晶圓代工客戶關鍵材料。
-
大聯大：中國信託投信在換股說明中稱大聯大為全球前 3 大半導體通路商之一。
-
頎邦：強化 00891 於封裝測試（後段製程）的配置。
本次新增標的擴大 00891 對矽晶圓材料、半導體通路及封裝測試等環節的配置，使其對半導體供應鏈的覆蓋範圍較調整前增加；至於是否受惠 AI 趨勢，仍取決於各公司實際營運與市場發展。
中信投信表示，被剔除的欣銓、萬潤、弘塑、精測主要反映市場價值變化及指數審核結果。此次調整為依當時有效的指數規則進行季度審核，並非 7 月另行修改編製方法。
00891 前十大持股（換股前）
以下為 2026/06/30（換股生效前）的前十大持股權重（基金實際持股，非指數公司公布之指數成分權重，兩者原則相近但非同一概念）：
| 排名 | 個股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 36.7% |
| 2 | 聯發科 | 15.6% |
| 3 | 日月光投控 | 5.7% |
| 4 | 聯電 | 5.4% |
| 5 | 華邦電 | 3.6% |
| 6 | 南亞科 | 3.1% |
| 7 | 旺矽 | 2.6% |
| 8 | 創意 | 2.3% |
| 9 | 瑞昱 | 2.2% |
| 10 | 京元電子 | 2.1% |
資料來源：中國信託投信 00891 月報（2026 年 7 月版），資料日期 2026/06/30。
※此為換股生效前的持股明細，僅供參考。
00891 換股後前十大持股快照
指數成分調整生效日不必然等同基金持股已完全調整至指數目標權重：依公開說明書，00891 原則採完全複製法，僅於成分股流動性不足、暫停交易、指數成分即將異動或其他特殊市場情形時，才允許採最佳化策略；另一方面，基金亦可能因申購贖回、交易執行、現金與期貨曝險管理等因素，與指數目標權重產生暫時性差異。這是兩件不同的事，前者是策略選擇，後者是日常操作可能造成的偏離。
依臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站查詢（查詢日期 2026/07/28；持股資料基準日依頁面欄位所示，頁面本身未對持股明細表格逐筆標註資料日期），00891 基金前十大持股權重如下。此為基金實際持股快照，並非指數公司公布之指數成分權重：
| 排名 | 個股（代號） | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造(2330) | 44.36% |
| 2 | 聯發科技(2454) | 10.71% |
| 3 | 日月光投資控股(3711) | 4.08% |
| 4 | 信驊科技(5274) | 3.13% |
| 5 | 華邦電子(2344) | 3.10% |
| 6 | 聯華電子(2303) | 2.89% |
| 7 | 旺矽科技(6223) | 2.74% |
| 8 | 瑞昱半導體(2379) | 2.51% |
| 9 | 健策精密工業(3653) | 2.18% |
| 10 | 創意電子(3443) | 2.06% |
本次新納入的四檔個股，依上述查詢時點權重為：大聯大控股(3702) 1.25%、中美矽晶製品(5483) 0.70%、台塑勝高科技（台勝科，3532）0.18%，均尚未進入前十大；頎邦科技(6147) 持有 1,000 股，依網站顯示權重四捨五入為 0.00%。由於指數調整剛生效，該數字可能受到交易執行、申購贖回或資料揭露時間差等因素影響，僅憑此快照無法判定其原因，也不宜視為其最終配置權重。京元電子(2449) 於該查詢時點權重為 1.95%，排名已落至前十大之外（「前十大」並無法定最低權重門檻，僅反映當時排序）。
另依同一頁面資料，主要股票產業分類包括：
半導體業 93.09%、電子通路業 2.29%、電子零組件業 2.08%及通信網路業 0.96%（合計 98.42%，其餘項目未列於本文）。此產業分布資料日期為 2026/07/24，早於本次指數調整生效日（7/27），因此不能代表換股後的產業配置，僅反映查詢當時之股票產業分布。
換股後追蹤：兩檔新成分股同期發生重大消息
值得留意的是，本次新納入的四檔個股中，有兩檔在指數調整生效前後，各自發生了與換股本身無關、但足以影響短期股價的個股層級事件，讀者在解讀上表「換股後持股快照」時可一併參考：
頎邦(6147)：
公司於 7 月 23 日發布重大訊息，說明法務部調查局當日至公司執行搜索調查；頎邦強調公司營運正常，對財務業務無重大影響。消息公布後，頎邦股價於 7 月 24 日開盤即跳空跌停鎖死在 158 元，委賣張數逾 1.3 萬張。截至本文查詢時點，頎邦在 00891 中的持股權重四捨五入為 0.00%，不排除與此事件造成的股價劇烈波動、交易面壓力有關，但基金公司並未公開說明個別成分股權重偏低的具體成因，本文對此不做推論，僅呈現時間序上的公開事實。
台勝科(3532)：
同屬中美晶集團的環球晶（6488）於 7 月 21 日晚間公告，其義大利 Novara 廠 8 吋產線無塵室機台發生火警，導致該產線停止生產（12 吋產線不受影響，無人員傷亡）。消息公布後，矽晶圓相關個股同步承壓，環球晶、中美晶股價下跌，台勝科更連續兩個交易日觸及跌停，但此事件與 00891 換股本身無直接關聯，但由於台勝科同期剛被納入 00891 成分股，因此本文一併納入。
上述兩則消息屬於個股層級的重大訊息與市場反應，與 00891 指數化被動追蹤的邏輯是兩件事，ETF 依規則機械式納入成分股，並不代表對個股基本面或後續發展的背書或預測。個股股價之後續發展仍有高度不確定性，本文僅整理至查詢時點為止的公開資訊，不構成對頎邦、台勝科或其他任何個股的投資建議，讀者如需追蹤後續，請自行留意公司公告與權責機關對外說明。
00891 多久換一次股？指數編製規則
00891 追蹤的指數由 30 檔臺灣上市或上櫃股票組成，鎖定半導體產業為篩選主軸，每季（1、4、7、10 月）進行審核：以第三個星期五之前三個指數營業日為參考日，並於第三個星期五之後五個營業日的下一個指數營業日開盤生效，也是本次換股在 7 月 27 日生效的原因。
依公開說明書，主要採納條件包含：
1.掛牌於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心，並以 RBICS 產業分類計算半導體相關營收占比超過 50%
2.市值達 1 億美元以上
3.最近 3 個月日均成交值達 50 萬美元以上
4.ROIC 大於 0，或最近 12 個月有配息
5.剔除 Sustainalytics ESG 風險分數超過 40 分及未評分之公司
6.剔除自由流通因子（Security-level Float Factor）低於 10% 的公司
通過前述條件後，依規則所定市值排序選出 30 檔成分股；成分股權重則原則依自由流通市值配置，並套用個股及前五大權重上限：個股權重原則不超過 20%，若該股於臺灣加權股價指數中的權重本身已超過 20%，則以其加權指數權重作為例外上限，且前五大成分股合計權重不得超過 65%。
00891 配息：評價月份、發放日與紀錄
00891 追蹤的指數由 30 檔臺灣上市或上櫃股票組成，鎖定半導體產業為篩選主軸，每季（1、4、7、10 月）進行審核：以第三個星期五之前三個指數營業日為參考日，並於第三個星期五之後五個營業日的下一個指數營業日開盤生效，也是本次換股在 7 月 27 日生效的原因。
00891 採每季收益評價機制，收益評價日為每年 1、4、7、10 月最後一個日曆日；實際是否配息、配息金額及發放日期，以中國信託投信公告為準，不保證每次評價均會配息。近期配息紀錄：
| 收益評價月份 | 發放日 | 每單位配息 | 當期配息率 |
|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/06/12 | 1.25 元 | 3.70% |
| 2026/01 | 2026/03/25 | 0.75 元 | 2.90% |
| 2025/10 | 2025/12/12 | 0.60 元 | 3.15% |
| 2025/07 | 2025/09/11 | 0.41 元 | 2.31% |
發放日資料來源：臺灣證券交易所 ETF e 添富機構投資人網站；配息率資料來源：中國信託投信月報。當期配息率計算方式為每單位配息金額除以除息日前一日淨值。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素上下波動，於獲配息時須一併注意淨值變動。
00891 適合哪些人？官方風險等級與投資人屬性
00891 的 RR5 等級，是中國信託投信依基金投資策略、風險係數等因素整體綜合考量，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準所訂；該分類標準以過去 5 年基金淨值波動度標準差為分級基礎，由低至高分為 RR1～RR5 五級。此等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，例如追蹤偏離、流動性、ESG 資料品質及折溢價等風險，不宜作為投資唯一依據。
官方揭露的主要風險包括：
- 類股過度集中風險（聚焦半導體單一產業）
- 產業景氣循環風險
- 最大可能損失達原始投資金額
- 不受存款保險等保障機制保障
波動度佐證：中國信託投信「客製化指數風險數據揭露」文件顯示，標的指數（該文件標示為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」）年化波動度為 23.77%，傳統市值型指數（台灣加權股價指數）為 19.56%，資料日期為 2025/12/31。公開說明書僅揭露資料截止日，並未進一步標示波動度的統計期間長度（如近一年、三年或五年），本文依原文如實引用；此為標的指數的歷史年化波動度，並非 ETF 未來波動度的預測。
00891、00881、00892 基本定位比較
00891、00881、00892 都是台股常見的科技／半導體主題 ETF，但發行公司、追蹤指數與定位不同：
| 代號 | 現行證券簡稱 | 發行公司 | 現行追蹤指數 | 資產規模 |
|---|---|---|---|---|
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 中國信託投信 | NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 583.71 億元 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 國泰投信 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數 | 1,226.16 億元 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 富邦投信 | NYSE FactSet 台灣核心半導體指數 | 126.35 億元 |
資料來源：臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站，查詢日期 2026/07/28。該頁面為動態資料，數字隨淨值、受益權單位數變動；查詢日期為 2026/07/28，但各欄位實際資料基準日及更新頻率仍以證交所、集保結算所與各投信揭露為準，本表僅供資產規模量級的粗略比較，不宜將小數點後兩位的數字視為精確、可重現的同一時點比較基準。
00881 現行證券簡稱為「國泰台灣科技龍頭」（原名國泰台灣5G+），追蹤指數與產業範疇已涵蓋半導體、網通等多項科技主題，非僅聚焦 5G。三檔 ETF 的成分股篩選條件、費用率、配息頻率與換股時間均不相同，且成分股權重會隨每次換股與市場價格變動，建議投資前直接查閱各投信官網公開說明書及當下最新持股，避免僅憑代號、名稱或單一時間點的數字比較。
00891 常見問題 FAQ
Q1：00891 前十大持股有哪些？
指數成分調整（7/27 生效）後，依證交所 e添富網站 2026/07/28 查詢資料，基金前十大持股依序為：台積電、聯發科、日月光投控、信驊、華邦電、聯電、旺矽、瑞昱、健策、創意，完整權重請見上方「換股後前十大持股快照」表格。新納入的中美晶、台勝科、大聯大、頎邦目前權重仍低，尚未進入前十大；此為特定查詢時點的基金實際持股，非指數公司公布之指數成分權重。
Q2：00891 追蹤什麼指數？
追蹤「NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，由 30 檔臺灣上市或上櫃半導體相關股票組成。
Q3：00891 什麼時候配息？
00891 每年 1、4、7、10 月最後一個日曆日進行收益分配評價，除息日及實際發放日由中國信託投信另行公告；評價後是否配息、配息金額均以公告為準，並非保證每次評價都會配息。
Q4：00891 多久換一次成分股？
每季審核一次：以每年 1、4、7、10 月第三個星期五之前三個指數營業日為參考日，並於第三個星期五之後五個營業日的下一個指數營業日開盤生效。本次即為 7 月 27 日生效。
Q5：00891 和 0050 都有台積電，差在哪裡？
0050 追蹤臺灣 50 指數，主要涵蓋臺灣上市市場中市值最大的 50 家公司，產業範圍較廣，不保證每個產業均有成分股；00891 則集中於半導體相關企業，因此單一產業集中度較高。
Q6：00891 經理費、保管費多少？
經理費年率 0.400%、保管費年率 0.035%；2025 年度總費用率為 0.62%。契約費率（經理費、保管費）以最新公開說明書為準，年度實際總費用率則以基金財務報告或投信官方年度費用揭露為準。以上為基金內扣費用；一般投資人在證券市場買賣 00891，另須支付券商交易手續費，實際折扣依各券商約定。
本文僅為 00891 產品資訊整理，內容以官方公開說明書及公告為依據，不構成任何投資建議或買賣邀約。ETF 淨值可能因市場波動而下跌，投資人應自行判斷風險承受能力，投資前務必詳閱公開說明書。
中國信託投信月報每月更新一次，本文所引用之總資產規模、淨值、前十大持股與配息率均取自 2026 年 7 月版（資料日期 2026/06/30），讀者如需覆核最新月報請自行至中國信託投信官網查詢；公開說明書、財務報告及重大公告則可至證交所 e添富網站或公開資訊觀測站查詢。
持股明細為特定查詢時點（查詢日期 2026/07/28）之基金實際持股快照。基金持股與權重可能因市場價格、申購贖回及交易執行而變動；證交所網站則依其資料揭露頻率更新，可能存在時間差，最新資訊仍以基金公司公告為準。
資料來源
- 臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站：00891 商品頁（持股明細查詢日期 2026/07/28；產業分布比重資料日期 2026/07/24）
- 臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站：00881 商品頁
- 臺灣證券交易所 ETF e添富機構投資人網站：00892 商品頁
- 中國信託投信 00891 公開說明書、簡式公開說明書（刊印日期：115 年 4 月）
- 中國信託投信 00891 月報（2026 年 7 月版，資料日期 2026/06/30）——總資產規模、淨值、前十大持股權重、配息紀錄之出處
- 鉅亨網：00891 換股納中美晶、台勝科、大聯大 完整涵蓋AI供應鏈（2026/7/24）
- 聯合新聞網：00891 四進四出換股
- CMoney：00891 換股報導
本文初稿由 AI 協助整理，編輯：支琬清
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