群益台灣精選高息 ETF（00919）公布第 14 次配息期前公告，預估每單位配發 1.1 元，若正式確定將創下掛牌以來新高。除息日訂在 9 月 16 日、最後買進日 9 月 15 日、發放日則落在 10 月 15 日。《經理人》一次整理配息數字、00919 是什麼、目前 40 檔成分股，以及跟 0056、00878、0050 的差異。

目錄

• 00919 配息出爐！本次配息多少？除息日、發放日一次看
• 00919 是什麼？ETF 基本資料一次看
• 00919 成分股有哪些？最新 40 檔持股與金融股占比
• 00919 跟 0056、00878、0050 差在哪？
• 00919 常見問題 FAQ

00919 配息出爐！本次配息多少？除息日、發放日一次看

群益證券投資信託股份有限公司（下稱群益投信）於配息期前公告中，以 8 月 31 日為收益評價日，依基金淨資產價值進行收益分配評價，預估第 14 次配息每受益權單位配發 1.1 元；若最終配發 1.1 元，將高於此前各次配息金額。

截至 9 月 7 日，1.1 元仍是官方期前公告的預估金額，實際配發金額以 9 月 14 日官方公告為準，屆時將公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及群益投信官網。

本次配息時程如下：

以本文試算：預估配息 1.1 元除以 8 月 31 日收盤價 31.96 元，單次配息率約 3.44%，乘以四換算的年化配息率約 13.77%。上述比率由本文依預估配息及指定日期收盤價計算，不代表未來一年實際配息率或投資報酬率。

ETF 除息後淨值會相應下修，配息率不等於總報酬率，計算實際報酬時應將淨值變化一併納入考量，不能只看配息數字。

00919 自 2025 年 6 月以來的配息金額如下：

00919 曾於 2025 年第 3 季調降配息，第 4 季持平，2026 年前兩季配息金額逐季增加，本次第 3 季預估金額若正式確定，將再創新高。

00919 是什麼？ETF 基本資料一次看

00919 是「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」的證券代號，由群益投信經理；「群益台灣精選高息」則是證券簡稱。該基金於 2022 年 10 月 13 日成立，2022 年 10 月 20 日在臺灣證券交易所（下稱證交所）掛牌上市，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，原則上採完全複製法之指數化策略，配息頻率為季配。評價月份為 2 月、5 月、8 月、11 月，除息月份則落在次月。

基本資料整理如下：

以上規模及受益人次為 2026 年 9 月 7 日查詢證交所 ETF e 添富頁面所示數值，受益人次資料來源為集保結算所。00919 上市未滿 4 年，基金規模已逾 6000 億元；目前規模及受益人次仍低於後面會介紹的 0056、00878。

00919 成分股有哪些？最新 40 檔持股與金融股占比

依現行「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」編製規則，成分股檔數明定為 40 檔。根據群益投信官網申購買回清單（查詢日期 2026 年 9 月 7 日），00919 目前實際持有的 40 檔股票如下：

另有台指期貨及現金等部位。

現行指數編製規則明定成分股為 40 檔，跟網路上部分文章寫的「30 檔」不同；指數成分股檔數以現行編製規則為準，基金實際持股則以群益投信指定日期的申購買回清單為準。

前十大持股合計約 78.6%，其中富邦金、國泰金、中信金、台新新光金、凱基金 5 檔金控股合計占比約 52.3%，是 00919 目前最主要的持股類別；加計統一證（0.81%）後，這 6 檔合計約 53.1%。

00919 會定期審核並調整成分股：臺灣指數公司公告本次定審自 2026 年 6 月 3 日起生效，相較 6 月 2 日清單原本由聯電居首（權重 16.31%），9 月 7 日清單第一大持股已換成富邦金，但期間權重也會受股價變動影響，不完全等於換股當下的比重。

00919 跟 0056、00878、0050 差在哪？

0056、0050 由元大證券投資信託股份有限公司（下稱元大投信）發行，00878 則由國泰證券投資信託股份有限公司（下稱國泰投信）發行，四檔基本資料如下（基金規模與受益人次皆為 2026 年 9 月 7 日查詢證交所 ETF e 添富頁面所示數值，受益人次資料來源為集保結算所）：

簡單來說，0050 追蹤臺灣上市大型市值公司，配息頻率為半年配，規模遠大於其他 3 檔；0056、00878、00919 則都屬於高股息型 ETF 且都採季配，差別在選股邏輯。

0056 主要依未來一年預測現金股利殖利率選股，00878 加入 ESG 篩選機制，00919 則在每年 5 月定審時側重已宣告的現金股利，12 月定審再納入預估股利率與獲利成長率等因子篩選。

00919 常見問題 FAQ

00919 配息要繳稅嗎？

ETF 配息是否須課徵所得稅，應依收益分配的所得類別及投資人身分判斷，不能一概視為免稅；所得稅與二代健保補充保費分屬不同制度，未達補充保費門檻，不代表免繳所得稅。

收益分配的所得類別（股利所得、利息所得等）會由群益投信在配息通知中列明；補充保費部分，屬應計費的股利或利息所得，單次給付達新臺幣 2 萬元即按規定計收 2.11%，另須考量免扣取身分等例外。所得稅規定請以財政部及國稅局說明為準，補充保費規定請以衛生福利部中央健康保險署公告為準。

沒收到 00919 配息怎麼辦？

若要參與本次配息，須最晚於最後買進日（9 月 15 日）當天或之前買進並持有至除息；9 月 16 日除息日當天才買進則無法領取本次配息，但已取得配息資格者即使在除息日賣出，仍可領息。

配息會匯入登記的收益分配金融帳戶，通常為證券交割銀行帳戶，若發放日過後仍未收到款項，建議先確認自己是否符合領息資格、帳號是否正確，再聯繫下單券商或群益投信客服確認撥款狀況。

月均配息 1 萬元要買 00919 幾張？

00919 為季配息，「月均 1 萬元」是把全年配息目標（12 萬元）除以 12 反推，並非每月實際入帳 1 萬元。每張 ETF 為 1000 股，換算張數會因估算全年總額時採用哪一段配息金額而有明顯差異：

以上均為算術試算，未計入稅費，也不保證未來配息金額，實際張數仍需以每期正式公布的配息金額重新試算。

00919 現在還能買嗎？

00919 上市後，投資人可在證券市場交易時段透過券商買賣，不限於募集期間。但除息日（9 月 16 日）之前買進，股價已包含即將發放的配息，除息後淨值會相應下修。是否此時進場，需視個人進場價位、投資目標與風險承受度而定，不構成投資建議。

00919 適合存股嗎？
00919 掛牌以來配息金額有升有降，並非單向走升，規模與受益人次目前也還低於 0056、00878；高股息 ETF 的配息來源可能包含收益平準金，並非保證收益，且目前 5 檔金控股合計占比約 52.3%，需留意產業集中度風險。是否適合存股仍需考量個人風險承受度與資產配置需求，不構成投資建議。

本文所提及之配息金額、除息與發放日期，均為群益投信官方期前公告之預估數字，正式金額以群益投信 2026 年 9 月 14 日公告為準；文中年化配息率、殖利率及各項配息張數試算，均為本文依公開資料自行計算之結果，僅供參考，不代表未來實際配息、殖利率或投資報酬率。

ETF 配息來源可能為收益平準金，基金並無保證收益及配息，過去績效亦不代表未來表現或保證獲利。本文為資訊整理與試算說明，不構成任何投資、稅務或法律建議，讀者應自行評估風險並依個人財務狀況審慎判斷，如有相關需求請諮詢合格投資顧問、會計師或稅務機關；投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

資料來源：群益投信－基本資料、群益投信－配息期前公告、群益投信－歷史配息、群益投信－申購買回清單、臺灣證券交易所、元大投信、國泰投信、臺灣指數公司－指數編製規則、臺灣指數公司－定審公告、衛生福利部中央健康保險署；本文初稿由 AI 協助整理，編輯：支琬清