Y Chen
臺灣50指數納入力積電、剔除富邦媒!一次搞懂為何0050會調整成分股
ETF 是臺灣投資人喜愛的投資商品,根據集保結算所統計,目前臺股 ETF 約有 400 多萬受益人,其中最受歡迎的,正是老牌 ETF「元大臺灣 50」(0050),其資產規模從 2003 年掛牌上市至今,翻了數十倍以上,2022 年第一季更是突破 2000 億元關卡。
相信有關注這檔 ETF 的投資人,會發現每一季的最後一個月,都能在各種財經新聞中,看到「臺灣 50 指數調整」「0050 成分股替換」等標題,這代表什麼意思,如果手中已經持有元大臺灣 50,又會有什麼影響嗎?
臺灣 50 指數是什麼?
回答這個問題之前,可以再複習 ETF 的定義:它通常會追蹤一支特定指數,並跟隨該指數的漲跌幅。 以元大臺灣 50 來說,其追蹤的指數為「富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數」,為臺灣證券交易所與富時指數(FTSE),於 2002 年共同編製的指數。
而指數各自擁有不一樣的編製規則,同樣 以臺灣 50 指數為例,它的準則相當簡單:挑選臺灣證券交易所上市股票中,總市值最大的 50 家公司,並以次 5 支市值最大的非成分股作為候選名單,並輔以公眾流通量與流動性來檢驗。 其中,每間企業的市值,都會隨著業績、經濟情況改變,臺灣上市企業市值的排行榜,自然不可能永遠相同。
因此,臺灣 50 指數會以「每季」為頻率檢視成分股,其公開說明書上提到,每年 3、6、9、12 月第 1 個星期五,定期進行季度審核,調整之後則於當月第 3 個星期五後、下一個交易日生效。舉例來說,2022 年第二季的審核日便為 6 月 2 日(編按:由於 6 月 3 日為端午節,並非交易日)。
另外,成分股的替換,不一定只發生在這 4 個特定時間點,假設在審核期以外的時間,有新上市股票市值衝進了前 20 名,或者有成分股企業決定下市、被收購等等,都有機會讓這份名單發生變動。
了解為何臺灣 50 指數為何以及怎麼更換成分股之後,就能回頭解答開頭的第二個問題, 每一次調整和變動,對於持有元大臺灣 50 的投資人有影響嗎?答案是沒有,相關權益都不會有所改變。 元大臺灣 50 市採取完全複製的方法,追蹤臺灣 50 指數,因此真要說有什麼改變的話,那就是未來這檔 ETF 的漲或跌,可能會受到不同的股票影響。
臺灣 50 指數成分股名單
最後,投資人可以到哪裡查詢,元大臺灣 50 目前有哪些成分股呢?最正確的查詢方式,就是查看該 ETF 的公開說明書,或是其經理公司的網頁上,也有相關資訊。
以下就提供 2022 年 6 月 2 日更新後的臺灣 50 指數成分股名單:
商品代碼 | 商品名稱 |
---|---|
2330 | 台積電 |
2454 | 聯發科 |
2317 | 鴻海 |
2303 | 聯電 |
1301 | 台塑 |
2308 | 台達電 |
1303 | 南亞 |
2412 | 中華電 |
2891 | 中信金 |
2882 | 國泰金 |
2881 | 富邦金 |
2002 | 中鋼 |
2886 | 兆豐金 |
2884 | 玉山金 |
2603 | 長榮 |
3711 | 日月光投控 |
1216 | 統一 |
5871 | 中租-KY |
1326 | 台化 |
2885 | 元大金 |
2892 | 第一金 |
5880 | 合庫金 |
3037 | 欣興 |
2883 | 開發金 |
2357 | 華碩 |
2880 | 華南金 |
1101 | 台泥 |
3034 | 聯詠 |
2382 | 廣達 |
2379 | 瑞昱 |
2609 | 陽明 |
2207 | 和泰車 |
2327 | 國巨 |
2887 | 台新金 |
3008 | 大立光 |
2615 | 萬海 |
3045 | 台灣大 |
6415 | 矽力-KY |
5876 | 上海商銀 |
1590 | 亞德客-KY |
2409 | 友達 |
2912 | 統一超 |
2395 | 研華 |
6505 | 台塑化 |
4904 | 遠傳 |
2801 | 彰銀 |
9910 | 豐泰 |
8046 | 南電 |
2408 | 南亞科 |
6770 | 力積電 |