2026 年 11 月除息 ETF 一覽｜00878、006208、00891 配息金額、除息日、最後買進日總整理

2026 年 11 月是 00878、00891 等季配息 ETF 的除息月份，半年配的 006208 也在名單內，月配息、主動式與債券型 ETF 同樣接力除息。

《經理人》依臺灣證券交易所（下稱證交所）除權除息預告表、ETF e 添富配息月曆，以及證券投資信託事業（下稱投信）公布的預定時程，整理 11 月除息 ETF 的最後買進日、除息日與發放日；實際配息金額尚未公告者標示「待公告」，將隨公告更新。

目錄

• 11 月除息 ETF 一覽表
• 季配息、半年配 ETF：00878、006208、00891
• 月配息 ETF：00939、00940、00929、00946
• 主動式 ETF：00406A、00400A、00401A、00403A
• 債券型 ETF：00984D、00953B、00985B、國泰 A 級債
• 11 月除息不等於 11 月入帳：這些 ETF 11 月發放
• 除息日、最後買進日、發放日怎麼看？
• 常見問題 FAQ

11 月除息 ETF 一覽表

下表依除息日排序。「本期實際配息」欄為證交所除權除息預告表揭露的實際收益分配金額（每受益權單位）；「待公告」指證交所尚未揭露實際金額，不代表投信未公布預估金額。持有 1 張為 1000 個受益權單位。

※ 為投信公布的預定時程：00878、00761B、00780B 依國泰證券投資信託（下稱國泰投信）官網，00731、00929 依復華證券投資信託（下稱復華投信）2026 年配息時程表。上述各檔截至 11 月 2 日尚未列入證交所除權除息預告表，日期以投信正式公告為準。

依證交所 ETF e 添富配息月曆，下列 ETF 的例行配息月份包含 11 月；截至更新日，證交所除權除息預告表尚未列示其本期除息日與實際配息金額，請以投信公告為準：

2026 年 5 月掛牌的 00403A 主動統一升級 50，預定除息月份同樣包含 11 月，是否分配待收益評價結果，詳見主動式 ETF 段落。

季配息、半年配 ETF：00878、006208、00891

00878 國泰永續高股息

00878 採季配息，例行除息月份為 2 月、5 月、8 月與 11 月。2026 年前三季每單位分別配發 0.42 元、0.66 元與 1.01 元，合計 2.09 元；2025 年第 4 季則為 0.4 元。本期預定時程見一覽表，實際配息金額待國泰投信公告。

006208 富邦台 50

006208 採半年配，例行除息月份為 7 月與 11 月，發放日另依公告。2026 年 7 月 16 日除息的上一期每單位配發 4.75 元，已於 8 月 10 日發放；依富邦證券投資信託（下稱富邦投信）公告，該期預估收益分配組成全數為已實現資本利得。去年同期（2025 年 11 月 18 日除息）每單位配發 3.448 元。

另外，富邦投信於 2026 年 10 月 22 日宣布，006208 將於 12 月 18 日召開受益人會議表決基金分割。若分割案通過，分割倍數依會議當天淨值計算，取分割後淨值不低於發行價 30 元的最大整數倍；依目前淨值預估為 1 拆 8。

00891 中信關鍵半導體

00891 採季配息，2026 年前三季每單位分別配發 0.75 元（2 月 26 日除息）、1.25 元（5 月 19 日除息）與 1.55 元（8 月 18 日除息），合計 3.55 元。本期除息日與實際配息金額，證交所預告表尚未列示。

月配息 ETF：00939、00940、00929、00946

00939 統一台灣高息動能：本期實際配息 0.15 元，以證交所揭露的 10 月 30 日單位淨值 25.23 元計算，單次配息率約 0.59%。

00940 元大台灣價值高息：9 月、10 月除息的兩期每單位均配發 0.055 元；本期實際金額待元大證券投資信託公告。

00929 復華台灣科技優息：2026 年 7 月至 10 月除息的四期，每單位均配發 0.38 元。依復華投信時程表，本期配發金額預定於 11 月 16 日公告。

00946 群益科技高息成長：本期除息日已列入證交所預告表，實際金額待群益證券投資信託（下稱群益投信）公告。

主動式 ETF：00406A、00400A、00401A、00403A

主動式 ETF不以追蹤指數為目標，由基金經理人依投資策略與基金契約規範，主動選擇及調整投資標的，配息來源也因策略而不同。

00406A 主動中信台灣收益

依中國信託證券投資信託（下稱中信投信）說明，00406A 以主動選股搭配賣出臺指選擇權買權收取權利金，採月配息。本期為掛牌以來第 4 次配息，實際每單位配發 0.138 元；本期收益分配組成請以中信投信公告為準。

00400A 主動國泰動能高息

00400A 於 2026 年 4 月 9 日掛牌，本期為上市以來第 5 次配息，實際金額待國泰投信公告。

00401A 主動摩根台灣鑫收

00401A 採月配息，可分配收益來源可包含股息，以及已到期或已執行之賣出選擇權所收取的權利金。10 月除息的上一期每單位配發 0.131 元；本期實際金額待摩根證券投資信託公告。

00403A 主動統一升級 50

00403A 採季配息，依公開說明書，成立滿 180 天後以每年 1 月、4 月、7 月、10 月最後一天為收益評價日，統一證券投資信託官網的預定除息月份為 2 月、5 月、8 月、11 月。2026 年 10 月底為 00403A 首次收益評價，是否分配及金額待評價結果與投信公告。

債券型 ETF：00984D、00953B、00985B、國泰 A 級債

11 月除息的債券型 ETF 中，00984D 主動聯博全球非投本期實際配息 0.085 元；群益投信的 00953B 群益優選非投等債、00985B 群益 ESG 投等債 0-5 實際金額待公告。國泰投信旗下 00761B 國泰 A 級公司債、00780B 國泰 A 級金融債採季配息，本期為官網預定時程。

名稱中的「非投等債」指非投資等級債券，「投等債」指投資等級債券，兩者的信用風險不同；債券型 ETF 的風險特性與股票型 ETF 也不一樣，配置前宜先閱讀公開說明書。

11 月除息不等於 11 月入帳：這些 ETF 11 月發放

除息日決定這一期配息的權利歸屬，發放日才是現金入帳的日子；以本文表列 ETF 為例，兩者相隔約 3 至 4 週，但這不是固定間隔。下列 ETF 已在 10 月完成除息、11 月才發放，現在買進無法參與這幾期配息：

反過來說，一覽表中的 00940、00400A 已排定 11 月除息、12 月發放，00878、00929 也預定 11 月除息、12 月發放。

除息日、最後買進日、發放日怎麼看？

最後買進日：除息交易日的前一個交易日。想參與配息，最晚須在這一天買進成交，並持有至當天交易結束；只送出委託而未成交，不算取得配息資格。最後買進日要看實際交易日，不能直接把除息日往前推固定天數。

除息交易日：除息參考價會以前一交易日收盤價扣除每單位配息金額計算，實際開盤與成交價格仍由市場買賣決定。除息交易日當天才買進，不列入本次配息。

發放日：投信將收益分配匯入投資人登記或指定之收益分配帳戶（常見為證券交割銀行帳戶）的日期；實際入帳依投信與銀行作業，可能扣除匯費等費用。

常見問題 FAQ

Q1：ETF 除息後多久可以賣？

參與配息的條件，是在最後買進日以前買進成交，並持有至該日交易結束，因此除息交易日當天或之後賣出，不影響本次配息資格。

Q2：為什麼除息後股價會下跌？什麼是填息？

除息交易日的參考價會扣除每單位配息金額，但實際成交價仍由市場買賣決定，當天價格不一定比前一日收盤價低。之後價格回到除息前一交易日收盤價，通常稱為「填息」。是否填息、多久填息，會受到大盤走勢與成分股表現等因素影響，不保證填息，也沒有固定天數。

Q3：ETF 多久配息一次？

依各檔 ETF 的收益分配規定而定，常見的有月配（如 00939、00940、00929）、季配（如 00878、00891）與半年配（如 006208）。不論月配、季配或半年配，投信都依規定評估是否具有可分配收益，不保證每期都配息，每次金額也不一定相同。

Q4：ETF 配息要繳二代健保補充保費嗎？

ETF 配息是否扣取補充保險費，須看最終所得分類與投保身分。依衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）規定，非以雇主或自營業主身分投保者，依法計費的國內股利所得或利息所得單次給付達 2 萬元時，以全額乘以 2.11% 扣取補充保險費，單次計費所得以 1,000 萬元為上限；以雇主或自營業主身分投保者，股利所得須扣除已列入投保金額計算的部分。海外來源所得不扣取補充保險費，中低收入戶等符合規定者另有免扣規定。

ETF 配息可能由股利所得、利息所得、已實現資本利得、收益平準金等不同項目組成，判斷是否達到門檻，應以投信寄發的最終收益分配通知及所得分類為準，不能直接以整筆配息金額套用。

衛生福利部曾研議將利息、股利、租金改採年度累計計算，並於 2025 年 11 月 6 日宣布暫停相關爭議規劃；目前股利、利息仍按單次給付計算。

Q5：配息金額什麼時候公告？

各 ETF 的收益評價及公告日期不同，應依投信時程區分預估金額與實際金額。以復華投信為例，11 月除息的期別於 11 月 2 日公告收益分配基準日，11 月 16 日才公告每受益權單位配發金額。ETF 配息公告分為兩階段：第一階段由投信自行揭露預估收益分配金額，第二階段公告實際收益分配金額；證交所除權除息預告表的 ETF 現金股利欄，揭露的是第二階段的實際金額。

本文僅整理 11 月除息 ETF 的公開資訊，不構成投資建議。如資料有更新，請以證交所及各投信最新公告為準。

資料來源：臺灣證券交易所、臺灣證券交易所 ETF e 添富、國泰投信、復華投信、富邦金控、統一投信、元大投信、中信投信、衛生福利部中央健康保險署、衛生福利部；本文初稿由 AI 協助整理，編輯：支琬清